有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月22日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 103,582,321 | - | |||
| コール・ローン | - | 131,441,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,564,060,785 | 20,295,196,641 | |||
| 未収入金 | - | 420,962,484 | |||
| 流動資産合計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 | |||
| 資産合計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 394,932,235 | |||
| 未払解約金 | 19,861,572 | 76,210,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,407,268 | 4,281,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,072,414 | 75,836,737 | |||
| その他未払費用 | 632,802 | 615,086 | |||
| 流動負債合計 | 102,974,056 | 551,875,843 | |||
| 負債合計 | 102,974,056 | 551,875,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,902,037,765 | ※1 17,170,966,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,662,631,285 | 3,124,758,402 | |||
| (分配準備積立金) | 1,660,337,983 | 999,535,147 | |||
| 元本等合計 | 24,564,669,050 | 20,295,725,155 | |||
| 純資産合計 | 24,564,669,050 | 20,295,725,155 | |||
| 負債純資産合計 | 24,667,643,106 | 20,847,600,998 | |||
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