有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年3月22日現在 | 第10期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,408,118 | 34,782,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,957,426,253 | 9,230,191,071 | |||
| 流動資産合計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 | |||
| 資産合計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 193,294,917 | |||
| 未払解約金 | 9,705,629 | 1,831,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,775,533 | 1,735,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,453,049 | 30,739,941 | |||
| その他未払費用 | 253,577 | 247,810 | |||
| 流動負債合計 | 43,187,788 | 227,849,239 | |||
| 負債合計 | 43,187,788 | 227,849,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,708,584,982 | ※1 5,685,144,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,249,061,601 | 3,351,979,800 | |||
| (分配準備積立金) | 1,692,382,026 | 1,344,891,023 | |||
| 元本等合計 | 8,957,646,583 | 9,037,124,436 | |||
| 純資産合計 | 8,957,646,583 | 9,037,124,436 | |||
| 負債純資産合計 | 9,000,834,371 | 9,264,973,675 | |||
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