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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)

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【提出】: 2023/06/15 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年3月22日現在	第10期 2023年3月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		43,408,118	34,782,604
		親投資信託受益証券		8,957,426,253	9,230,191,071
		流動資産合計		9,000,834,371	9,264,973,675
	資産合計			9,000,834,371	9,264,973,675
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	193,294,917
		未払解約金		9,705,629	1,831,300
		未払受託者報酬		1,775,533	1,735,271
		未払委託者報酬		31,453,049	30,739,941
		その他未払費用		253,577	247,810
		流動負債合計		43,187,788	227,849,239
	負債合計			43,187,788	227,849,239
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,708,584,982	※1 5,685,144,636
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,249,061,601	3,351,979,800
			(分配準備積立金)	1,692,382,026	1,344,891,023
		元本等合計		8,957,646,583	9,037,124,436
	純資産合計			8,957,646,583	9,037,124,436
負債純資産合計				9,000,834,371	9,264,973,675

開示資料

決算

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