有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月24日現在 | 第2期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,878,973 | 213,151,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,406,731,878 | 17,813,091,652 | |||
| 未収入金 | 2,083,349 | 465,996,893 | |||
| 流動資産合計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 | |||
| 資産合計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 172,375,710 | |||
| 未払解約金 | 21,108,312 | 446,811,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,177 | 3,156,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,370,823 | 55,909,929 | |||
| その他未払費用 | 44,514 | 450,791 | |||
| 流動負債合計 | 26,826,826 | 678,704,057 | |||
| 負債合計 | 26,826,826 | 678,704,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,999,002,879 | ※1 14,364,642,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 592,135,505 | ※2 3,448,893,798 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,614,927,051 | |||
| 元本等合計 | 5,406,867,374 | 17,813,536,322 | |||
| 純資産合計 | 5,406,867,374 | 17,813,536,322 | |||
| 負債純資産合計 | 5,433,694,200 | 18,492,240,379 | |||
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