有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/23-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年3月22日現在 | 第12期 2025年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,655,328 | 48,946,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,106,316,833 | 12,388,956,810 | |||
| 未収入金 | 16,800,000 | 5,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 | |||
| 資産合計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 234,192,831 | - | |||
| 未払解約金 | 27,999,282 | 9,735,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,078,170 | 2,364,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,814,017 | 41,880,866 | |||
| その他未払費用 | 296,787 | 341,423 | |||
| 流動負債合計 | 301,381,087 | 54,322,408 | |||
| 負債合計 | 301,381,087 | 54,322,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,204,285,135 | ※1 5,392,832,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,668,105,939 | 6,996,448,130 | |||
| (分配準備積立金) | 3,940,329,417 | 3,112,617,792 | |||
| 元本等合計 | 11,872,391,074 | 12,389,281,011 | |||
| 純資産合計 | 11,872,391,074 | 12,389,281,011 | |||
| 負債純資産合計 | 12,173,772,161 | 12,443,603,419 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
