有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月23日現在 | 第8期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,800,652 | 40,688,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,842,187,606 | 9,864,087,945 | |||
| 未収入金 | - | 30,060,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 | |||
| 資産合計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 195,124,363 | |||
| 未払解約金 | 3,071,259 | 34,433,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,254,270 | 1,912,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,933,515 | 33,880,338 | |||
| その他未払費用 | 326,225 | 273,134 | |||
| 流動負債合計 | 45,585,269 | 265,624,290 | |||
| 負債合計 | 45,585,269 | 265,624,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,617,545,876 | ※1 6,097,636,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,857,113 | 3,571,576,110 | |||
| (分配準備積立金) | 863,513,916 | 2,090,959,069 | |||
| 元本等合計 | 8,842,402,989 | 9,669,212,461 | |||
| 純資産合計 | 8,842,402,989 | 9,669,212,461 | |||
| 負債純資産合計 | 8,887,988,258 | 9,934,836,751 | |||
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