有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月22日現在 | 第7期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,790,890 | 45,800,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,271,036,167 | 8,842,187,606 | |||
| 未収入金 | 9,948,265 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 | |||
| 資産合計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,128,599 | 3,071,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,505,565 | 2,254,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,385,079 | 39,933,515 | |||
| その他未払費用 | 363,915 | 326,225 | |||
| 流動負債合計 | 62,383,158 | 45,585,269 | |||
| 負債合計 | 62,383,158 | 45,585,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,381,046,111 | ※1 8,617,545,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,890,346,053 | 224,857,113 | |||
| (分配準備積立金) | 1,042,922,561 | 863,513,916 | |||
| 元本等合計 | 14,271,392,164 | 8,842,402,989 | |||
| 純資産合計 | 14,271,392,164 | 8,842,402,989 | |||
| 負債純資産合計 | 14,333,775,322 | 8,887,988,258 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
