有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月26日現在) | 第2期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,577,727 | 86,213,416 |
| 投資証券 | 2,880,802,775 | 2,661,213,881 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,012 |
| 未収入金 | 965,096 | - |
| 未収利息 | 28 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,934,365,634 | 2,747,447,332 |
| 資産合計 | 2,934,365,634 | 2,747,447,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,167,012 | 3,830,106 |
| 未払解約金 | 967,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 470,012 | 444,116 |
| 未払委託者報酬 | 7,833,386 | 7,401,842 |
| その他未払費用 | 94,132 | 91,645 |
| 流動負債合計 | 17,532,342 | 11,767,709 |
| 負債合計 | 17,532,342 | 11,767,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,916,790,000 | 2,735,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,292 | △110,377 |
| 元本等合計 | 2,916,833,292 | 2,735,679,623 |
| 純資産合計 | 2,916,833,292 | 2,735,679,623 |
| 負債純資産合計 | 2,934,365,634 | 2,747,447,332 |
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