有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 8月26日現在) | 第6期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,602,476 | 38,010,564 |
| 投資証券 | 1,311,268,396 | 1,261,159,076 |
| 親投資信託受益証券 | 20,018 | 20,006 |
| 流動資産合計 | 1,354,890,890 | 1,299,189,646 |
| 資産合計 | 1,354,890,890 | 1,299,189,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,791,312 |
| 未払受託者報酬 | 215,562 | 211,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,592,251 | 3,521,195 |
| 未払利息 | 107 | 108 |
| その他未払費用 | 48,129 | 42,960 |
| 流動負債合計 | 3,856,049 | 14,566,861 |
| 負債合計 | 3,856,049 | 14,566,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,360,830,000 | 1,284,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,795,159 | △57,215 |
| 元本等合計 | 1,351,034,841 | 1,284,622,785 |
| 純資産合計 | 1,351,034,841 | 1,284,622,785 |
| 負債純資産合計 | 1,354,890,890 | 1,299,189,646 |
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