有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 2月26日現在) | 第5期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 144,654,536 | - |
| コール・ローン | - | 43,602,476 |
| 投資証券 | 1,487,915,444 | 1,311,268,396 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,018 |
| 流動資産合計 | 1,632,590,002 | 1,354,890,890 |
| 資産合計 | 1,632,590,002 | 1,354,890,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 273,216 | 215,562 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,238 | 3,592,251 |
| 未払利息 | - | 107 |
| その他未払費用 | 62,573 | 48,129 |
| 流動負債合計 | 4,889,027 | 3,856,049 |
| 負債合計 | 4,889,027 | 3,856,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,080,000 | 1,360,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,379,025 | △9,795,159 |
| 元本等合計 | 1,627,700,975 | 1,351,034,841 |
| 純資産合計 | 1,627,700,975 | 1,351,034,841 |
| 負債純資産合計 | 1,632,590,002 | 1,354,890,890 |
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