有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 2月27日現在) | 第7期 (平成29年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,010,564 | 44,758,817 |
| 投資証券 | 1,261,159,076 | 1,024,262,139 |
| 親投資信託受益証券 | 20,006 | 19,998 |
| 流動資産合計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
| 資産合計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,791,312 | 1,809,106 |
| 未払受託者報酬 | 211,286 | 172,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,195 | 2,874,290 |
| 未払利息 | 108 | 131 |
| その他未払費用 | 42,960 | 36,874 |
| 流動負債合計 | 14,566,861 | 4,892,870 |
| 負債合計 | 14,566,861 | 4,892,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,680,000 | 1,064,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,215 | △31,916 |
| 元本等合計 | 1,284,622,785 | 1,064,148,084 |
| 純資産合計 | 1,284,622,785 | 1,064,148,084 |
| 負債純資産合計 | 1,299,189,646 | 1,069,040,954 |
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