有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 8月28日現在) | 第8期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 33,311,188 |
| コール・ローン | 44,758,817 | - |
| 投資証券 | 1,024,262,139 | 1,000,646,797 |
| 親投資信託受益証券 | 19,998 | 339,863 |
| 流動資産合計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
| 資産合計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,809,106 | 7,452,424 |
| 未払解約金 | - | 2,955,600 |
| 未払受託者報酬 | 172,469 | 166,171 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,290 | 2,769,290 |
| 未払利息 | 131 | - |
| その他未払費用 | 36,874 | 33,834 |
| 流動負債合計 | 4,892,870 | 13,377,319 |
| 負債合計 | 4,892,870 | 13,377,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,180,000 | 1,020,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,916 | 40,529 |
| 元本等合計 | 1,064,148,084 | 1,020,920,529 |
| 純資産合計 | 1,064,148,084 | 1,020,920,529 |
| 負債純資産合計 | 1,069,040,954 | 1,034,297,848 |
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