有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 8月26日現在) | 第14期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,986,548 | 13,996,440 |
| 投資証券 | 432,281,465 | 456,340,690 |
| 親投資信託受益証券 | 339,252 | 339,116 |
| 流動資産合計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
| 資産合計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,844,408 |
| 未払受託者報酬 | 71,122 | 76,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,231 | 1,269,378 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 15,046 | 15,191 |
| 流動負債合計 | 1,271,453 | 8,205,178 |
| 負債合計 | 1,271,453 | 8,205,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,460,000 | 462,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,124,188 | 11,068 |
| 元本等合計 | 450,335,812 | 462,471,068 |
| 純資産合計 | 450,335,812 | 462,471,068 |
| 負債純資産合計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
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