有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 2月26日現在) | 第9期 (平成30年 8月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,311,188 | - |
| コール・ローン | - | 29,513,133 |
| 投資証券 | 1,000,646,797 | 796,962,248 |
| 親投資信託受益証券 | 339,863 | 339,761 |
| 流動資産合計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
| 資産合計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,452,424 | - |
| 未払解約金 | 2,955,600 | 2,648,430 |
| 未払受託者報酬 | 166,171 | 133,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,769,290 | 2,222,086 |
| 未払利息 | - | 86 |
| その他未払費用 | 33,834 | 28,471 |
| 流動負債合計 | 13,377,319 | 5,032,412 |
| 負債合計 | 13,377,319 | 5,032,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,880,000 | 822,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,529 | △1,147,270 |
| 元本等合計 | 1,020,920,529 | 821,782,730 |
| 純資産合計 | 1,020,920,529 | 821,782,730 |
| 負債純資産合計 | 1,034,297,848 | 826,815,142 |
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