有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 8月26日現在) | 第16期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,374,525 | 14,566,281 |
| 投資証券 | 379,876,604 | 364,921,114 |
| 親投資信託受益証券 | 339,048 | 338,878 |
| 流動資産合計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
| 資産合計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,998,234 | 1,696,320 |
| 未払受託者報酬 | 63,889 | 63,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,679 | 1,065,261 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 14,456 | 12,955 |
| 流動負債合計 | 6,141,292 | 2,838,461 |
| 負債合計 | 6,141,292 | 2,838,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,460,000 | 376,960,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,115 | 27,812 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 387,448,885 | 376,987,812 |
| 純資産合計 | 387,448,885 | 376,987,812 |
| 負債純資産合計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
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