- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 2月26日現在) | 第13期 (2020年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,092,446 | 18,986,548 |
| 投資証券 | 609,480,449 | 432,281,465 |
| 親投資信託受益証券 | 339,422 | 339,252 |
| 流動資産合計 | 628,912,317 | 451,607,265 |
| 資産合計 | 628,912,317 | 451,607,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 103,193 | 71,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,719,799 | 1,185,231 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 20,690 | 15,046 |
| 流動負債合計 | 1,843,729 | 1,271,453 |
| 負債合計 | 1,843,729 | 1,271,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,860,000 | 466,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △791,412 | △16,124,188 |
| 元本等合計 | 627,068,588 | 450,335,812 |
| 純資産合計 | 627,068,588 | 450,335,812 |
| 負債純資産合計 | 628,912,317 | 451,607,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
