有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 8月26日現在) | 第4期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 144,654,536 |
| コール・ローン | 130,536,191 | - |
| 投資証券 | 2,117,141,033 | 1,487,915,444 |
| 親投資信託受益証券 | 20,014 | 20,022 |
| 未収入金 | 966,436 | - |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
| 資産合計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,504,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 363,785 | 273,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,062,797 | 4,553,238 |
| その他未払費用 | 78,661 | 62,573 |
| 流動負債合計 | 21,009,443 | 4,889,027 |
| 負債合計 | 21,009,443 | 4,889,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,760,000 | 1,708,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,105,734 | △80,379,025 |
| 元本等合計 | 2,227,654,266 | 1,627,700,975 |
| 純資産合計 | 2,227,654,266 | 1,627,700,975 |
| 負債純資産合計 | 2,248,663,709 | 1,632,590,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
