有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年 2月27日現在) | 第19期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,108,630 | 11,156,746 |
| 投資証券 | 351,172,110 | 352,829,323 |
| 親投資信託受益証券 | 338,742 | 338,641 |
| 流動資産合計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
| 資産合計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,620 | 58,845 |
| 未払委託者報酬 | 993,612 | 980,649 |
| その他未払費用 | 11,913 | 12,096 |
| 流動負債合計 | 1,065,145 | 1,051,590 |
| 負債合計 | 1,065,145 | 1,051,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,660,000 | 367,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,105,663 | △4,136,880 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 361,554,337 | 363,273,120 |
| 純資産合計 | 361,554,337 | 363,273,120 |
| 負債純資産合計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
