ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 7月20日 至 平成28年 8月18日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,964,947,730円
期末受益権総口数	13,838,712,629口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,646円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	自 平成28年 8月19日 至 平成28年 9月20日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,697,623,286円
期末受益権総口数	13,414,646,457口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,720円
期中騰落率	1.55%

計算期間	自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月18日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	11,555,931,180円
期末受益権総口数	13,297,925,446口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,690円
期中騰落率	0.34%