臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 7月20日 至 2021年 8月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	3,417,736,087円
期末受益権総口数	4,040,728,934口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,458円
期中騰落率	△1.56%

計算期間	自 2021年 8月19日 至 2021年 9月21日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	3,356,546,871円
期末受益権総口数	3,977,389,953口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,439円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	自 2021年 9月22日 至 2021年10月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	3,446,277,227円
期末受益権総口数	3,934,135,842口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,760円
期中騰落率	3.90%