臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2026年 4月21日 至 2026年 5月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	1,951,457,931円
期末受益権総口数	2,098,056,856口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,301円
期中騰落率	△1.21%

計算期間	自 2026年 5月19日 至 2026年 6月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	1,947,887,982円
期末受益権総口数	2,031,077,227口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,590円
期中騰落率	3.19%

計算期間	自 2026年 6月19日 至 2026年 7月21日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	1,941,072,870円
期末受益権総口数	2,016,927,371口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,624円
期中騰落率	0.44%