臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 4月19日 至 2023年 5月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,641,813,714円
期末受益権総口数	3,192,922,046口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,274円
期中騰落率	3.22%

計算期間	自 2023年 5月19日 至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,649,615,604円
期末受益権総口数	3,164,629,502口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,373円
期中騰落率	1.29%

計算期間	自 2023年 6月20日 至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,593,689,311円
期末受益権総口数	3,119,954,839口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,313円
期中騰落率	△0.62%