ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 1月19日 至 2023年 2月20日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,617,374,263円
期末受益権総口数	3,291,813,347口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,951円
期中騰落率	△1.78%

計算期間	自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,553,399,579円
期末受益権総口数	3,235,706,835口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,891円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	自 2023年 3月21日 至 2023年 4月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,581,633,037円
期末受益権総口数	3,217,366,337口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,024円
期中騰落率	1.79%