臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2019年10月19日 至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	4,658,601,053円
期末受益権総口数	5,798,652,705口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,034円
期中騰落率	△0.65%

計算期間	自 2019年11月19日 至 2019年12月18日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	4,664,354,593円
期末受益権総口数	5,683,566,687口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,207円
期中騰落率	2.34%

計算期間	自 2019年12月19日 至 2020年 1月20日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	4,634,624,398円
期末受益権総口数	5,568,876,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,322円
期中騰落率	1.58%