臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2024年 1月19日 至 2024年 2月19日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,396,400,662円
期末受益権総口数	2,750,334,420口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,713円
期中騰落率	0.32%

計算期間	自 2024年 2月20日 至 2024年 3月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,357,384,033円
期末受益権総口数	2,707,606,947口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,707円
期中騰落率	0.02%

計算期間	自 2024年 3月19日 至 2024年 4月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,315,147,104円
期末受益権総口数	2,687,345,362口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,615円
期中騰落率	△0.96%