ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年10月19日 至 2022年11月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,774,559,507円
期末受益権総口数	3,382,230,313口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,203円
期中騰落率	5.17%

計算期間	自 2022年11月19日 至 2022年12月19日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,756,089,439円
期末受益権総口数	3,354,568,968口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,216円
期中騰落率	0.26%

計算期間	自 2022年12月20日 至 2023年 1月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,698,508,253円
期末受益権総口数	3,330,106,289口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,103円
期中騰落率	△1.28%