臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 7月19日 至 2018年 8月20日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	6,409,208,054円
期末受益権総口数	7,837,752,893口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,177円
期中騰落率	△3.16%

計算期間	自 2018年 8月21日 至 2018年 9月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	6,441,393,835円
期末受益権総口数	7,846,343,088口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,209円
期中騰落率	0.76%

計算期間	自 2018年 9月19日 至 2018年10月18日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	6,347,932,747円
期末受益権総口数	7,757,970,027口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,182円
期中騰落率	0.04%