ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成26年 7月19日 至 平成26年 8月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	18,667,765,272円
期末受益権総口数	18,058,104,438口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,338円
期中騰落率	0.25%

計算期間	自 平成26年 8月19日 至 平成26年 9月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	19,342,313,921円
期末受益権総口数	18,556,219,411口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,424円
期中騰落率	1.32%

計算期間	自 平成26年 9月19日 至 平成26年10月20日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	19,669,028,089円
期末受益権総口数	19,296,474,746口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,193円
期中騰落率	△1.74%