臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 7月20日 至 2022年 8月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,951,858,171円
期末受益権総口数	3,496,777,574口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,442円
期中騰落率	0.97%

計算期間	自 2022年 8月19日 至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,816,944,729円
期末受益権総口数	3,436,481,350口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,197円
期中騰落率	△2.81%

計算期間	自 2022年 9月21日 至 2022年10月18日
1万口当り収益分配金	8円
期末純資産総額(分配落ち)	2,672,107,836円
期末受益権総口数	3,422,507,570口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,807円
期中騰落率	△4.66%