有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月14日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月16日) | 1,094,046,970 | 1,094,046,970 | 12,338 | 12,338 |
| 平成26年 3月末日 | 38,861,276 | ― | 10,130 | ― | |
| 4月末日 | 43,729,093 | ― | 9,823 | ― | |
| 5月末日 | 65,484,326 | ― | 10,156 | ― | |
| 6月末日 | 69,305,574 | ― | 10,641 | ― | |
| 7月末日 | 125,930,518 | ― | 10,885 | ― | |
| 8月末日 | 228,506,613 | ― | 10,752 | ― | |
| 9月末日 | 317,896,980 | ― | 11,252 | ― | |
| 10月末日 | 436,104,961 | ― | 11,355 | ― | |
| 11月末日 | 564,869,330 | ― | 11,966 | ― | |
| 12月末日 | 824,563,343 | ― | 11,912 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,023,970,468 | ― | 11,959 | ― | |
| 2月末日 | 1,109,608,134 | ― | 12,888 | ― | |
| 3月末日 | 1,233,024,400 | ― | 13,158 | ― | |
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