三井住友・JPX日経400オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

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【提出】: 2018/11/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 2月14日)	1,708,944,477	1,708,944,477	14,676	14,676
	2017年 8月末日	2,210,884,743	―	13,816	―
	9月末日	2,176,335,350	―	14,368	―
	10月末日	1,874,870,344	―	15,182	―
	11月末日	1,875,618,761	―	15,423	―
	12月末日	1,820,450,094	―	15,625	―
	2018年 1月末日	1,812,165,274	―	15,791	―
	2月末日	1,809,087,917	―	15,169	―
	3月末日	1,815,240,505	―	14,879	―
	4月末日	1,874,256,731	―	15,398	―
	5月末日	1,861,566,878	―	15,139	―
	6月末日	1,858,240,385	―	15,020	―
	7月末日	1,884,506,608	―	15,193	―
	8月末日	1,876,610,820	―	15,033	―

開示資料

決算

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