三井住友・JPX日経400オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 2月16日)	1,094,046,970	1,094,046,970	12,338	12,338
第2期	(2016年 2月15日)	2,596,060,820	2,596,060,820	10,999	10,999
第3期	(2017年 2月14日)	2,433,921,577	2,433,921,577	13,196	13,196
第4期	(2018年 2月14日)	1,708,944,477	1,708,944,477	14,676	14,676
第5期	(2019年 2月14日)	1,478,299,818	1,478,299,818	13,955	13,955
第6期	(2020年 2月14日)	1,152,412,758	1,152,412,758	15,360	15,360
第7期	(2021年 2月15日)	944,392,772	944,392,772	18,094	18,094
	2020年 2月末日	1,076,371,848	―	13,666	―
	3月末日	1,167,018,575	―	12,806	―
	4月末日	1,272,994,555	―	13,355	―
	5月末日	1,237,922,364	―	14,319	―
	6月末日	1,109,369,549	―	14,306	―
	7月末日	1,053,319,672	―	13,735	―
	8月末日	1,116,525,242	―	14,860	―
	9月末日	1,101,742,538	―	14,980	―
	10月末日	1,044,479,304	―	14,555	―
	11月末日	933,066,763	―	16,332	―
	12月末日	903,602,828	―	16,742	―
	2021年 1月末日	883,915,730	―	16,809	―
	2月末日	884,983,599	―	17,280	―

開示資料

決算

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