有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/15-2023/02/14)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月16日) | 1,094,046,970 | 1,094,046,970 | 12,338 | 12,338 |
| 第2期 | (2016年 2月15日) | 2,596,060,820 | 2,596,060,820 | 10,999 | 10,999 |
| 第3期 | (2017年 2月14日) | 2,433,921,577 | 2,433,921,577 | 13,196 | 13,196 |
| 第4期 | (2018年 2月14日) | 1,708,944,477 | 1,708,944,477 | 14,676 | 14,676 |
| 第5期 | (2019年 2月14日) | 1,478,299,818 | 1,478,299,818 | 13,955 | 13,955 |
| 第6期 | (2020年 2月14日) | 1,152,412,758 | 1,152,412,758 | 15,360 | 15,360 |
| 第7期 | (2021年 2月15日) | 944,392,772 | 944,392,772 | 18,094 | 18,094 |
| 第8期 | (2022年 2月14日) | 986,256,350 | 986,256,350 | 18,079 | 18,079 |
| 第9期 | (2023年 2月14日) | 1,159,360,829 | 1,159,360,829 | 19,156 | 19,156 |
| 2022年 2月末日 | 974,113,775 | - | 17,659 | - | |
| 3月末日 | 990,342,081 | - | 18,458 | - | |
| 4月末日 | 981,855,277 | - | 17,998 | - | |
| 5月末日 | 1,006,503,061 | - | 18,124 | - | |
| 6月末日 | 1,022,738,652 | - | 17,680 | - | |
| 7月末日 | 1,073,070,703 | - | 18,355 | - | |
| 8月末日 | 1,075,528,789 | - | 18,590 | - | |
| 9月末日 | 1,056,150,890 | - | 17,504 | - | |
| 10月末日 | 1,120,249,483 | - | 18,404 | - | |
| 11月末日 | 1,133,648,475 | - | 19,032 | - | |
| 12月末日 | 1,111,986,079 | - | 18,142 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,147,250,394 | - | 18,939 | - | |
| 2月末日 | 1,157,797,808 | - | 19,116 | - | |
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