有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月16日) | 1,094,046,970 | 1,094,046,970 | 12,338 | 12,338 |
| 第2期 | (2016年 2月15日) | 2,596,060,820 | 2,596,060,820 | 10,999 | 10,999 |
| 第3期 | (2017年 2月14日) | 2,433,921,577 | 2,433,921,577 | 13,196 | 13,196 |
| 第4期 | (2018年 2月14日) | 1,708,944,477 | 1,708,944,477 | 14,676 | 14,676 |
| 第5期 | (2019年 2月14日) | 1,478,299,818 | 1,478,299,818 | 13,955 | 13,955 |
| 2018年 2月末日 | 1,809,087,917 | ― | 15,169 | ― | |
| 3月末日 | 1,815,240,505 | ― | 14,879 | ― | |
| 4月末日 | 1,874,256,731 | ― | 15,398 | ― | |
| 5月末日 | 1,861,566,878 | ― | 15,139 | ― | |
| 6月末日 | 1,858,240,385 | ― | 15,020 | ― | |
| 7月末日 | 1,884,506,608 | ― | 15,193 | ― | |
| 8月末日 | 1,876,610,820 | ― | 15,033 | ― | |
| 9月末日 | 1,593,303,628 | ― | 15,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,497,156,691 | ― | 14,403 | ― | |
| 11月末日 | 1,547,348,233 | ― | 14,555 | ― | |
| 12月末日 | 1,389,190,300 | ― | 13,094 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,457,530,896 | ― | 13,764 | ― | |
| 2月末日 | 1,492,926,045 | ― | 14,097 | ― | |
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