半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 2月14日) | 1,478,299,818 | 1,478,299,818 | 13,955 | 13,955 |
| 2018年 8月末日 | 1,876,610,820 | ― | 15,033 | ― | |
| 9月末日 | 1,593,303,628 | ― | 15,905 | ― | |
| 10月末日 | 1,497,156,691 | ― | 14,403 | ― | |
| 11月末日 | 1,547,348,233 | ― | 14,555 | ― | |
| 12月末日 | 1,389,190,300 | ― | 13,094 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,457,530,896 | ― | 13,764 | ― | |
| 2月末日 | 1,492,926,045 | ― | 14,097 | ― | |
| 3月末日 | 1,494,422,108 | ― | 14,148 | ― | |
| 4月末日 | 1,468,721,518 | ― | 14,347 | ― | |
| 5月末日 | 1,394,922,494 | ― | 13,419 | ― | |
| 6月末日 | 1,414,010,241 | ― | 13,799 | ― | |
| 7月末日 | 1,403,075,030 | ― | 13,890 | ― | |
| 8月末日 | 1,398,459,075 | ― | 13,463 | ― | |
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