半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2020年 2月14日) | 1,152,412,758 | 1,152,412,758 | 15,360 | 15,360 |
| 2019年 8月末日 | 1,398,459,075 | ― | 13,463 | ― | |
| 9月末日 | 1,424,264,002 | ― | 14,296 | ― | |
| 10月末日 | 1,378,641,695 | ― | 15,004 | ― | |
| 11月末日 | 1,289,221,592 | ― | 15,269 | ― | |
| 12月末日 | 1,177,000,252 | ― | 15,481 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,131,836,851 | ― | 15,184 | ― | |
| 2月末日 | 1,076,371,848 | ― | 13,666 | ― | |
| 3月末日 | 1,167,018,575 | ― | 12,806 | ― | |
| 4月末日 | 1,272,994,555 | ― | 13,355 | ― | |
| 5月末日 | 1,237,922,364 | ― | 14,319 | ― | |
| 6月末日 | 1,109,369,549 | ― | 14,306 | ― | |
| 7月末日 | 1,053,319,672 | ― | 13,735 | ― | |
| 8月末日 | 1,116,525,242 | ― | 14,860 | ― | |
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