有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン
三井住友・JPX日経400オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月16日) | 1,094,046,970 | 1,094,046,970 | 12,338 | 12,338 |
| 第2期 | (2016年 2月15日) | 2,596,060,820 | 2,596,060,820 | 10,999 | 10,999 |
| 第3期 | (2017年 2月14日) | 2,433,921,577 | 2,433,921,577 | 13,196 | 13,196 |
| 第4期 | (2018年 2月14日) | 1,708,944,477 | 1,708,944,477 | 14,676 | 14,676 |
| 第5期 | (2019年 2月14日) | 1,478,299,818 | 1,478,299,818 | 13,955 | 13,955 |
| 第6期 | (2020年 2月14日) | 1,152,412,758 | 1,152,412,758 | 15,360 | 15,360 |
| 第7期 | (2021年 2月15日) | 944,392,772 | 944,392,772 | 18,094 | 18,094 |
| 第8期 | (2022年 2月14日) | 986,256,350 | 986,256,350 | 18,079 | 18,079 |
| 2021年 2月末日 | 884,983,599 | - | 17,280 | - | |
| 3月末日 | 931,578,560 | - | 18,177 | - | |
| 4月末日 | 934,801,379 | - | 17,640 | - | |
| 5月末日 | 1,001,791,371 | - | 17,938 | - | |
| 6月末日 | 986,620,345 | - | 18,066 | - | |
| 7月末日 | 975,047,865 | - | 17,597 | - | |
| 8月末日 | 1,029,837,750 | - | 18,220 | - | |
| 9月末日 | 970,071,056 | - | 19,022 | - | |
| 10月末日 | 1,007,227,420 | - | 18,728 | - | |
| 11月末日 | 956,422,664 | - | 18,048 | - | |
| 12月末日 | 1,006,465,180 | - | 18,715 | - | |
| 2022年 1月末日 | 967,970,935 | - | 17,785 | - | |
| 2月末日 | 974,113,775 | - | 17,659 | - | |
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