三井住友・JPX日経400オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

【提出】: 2017/11/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 2月14日)	2,433,921,577	2,433,921,577	13,196	13,196
	2016年 8月末日	2,736,942,597	―	11,362	―
	9月末日	2,563,853,985	―	11,337	―
	10月末日	2,608,778,379	―	11,948	―
	11月末日	2,555,323,792	―	12,605	―
	12月末日	2,276,435,147	―	13,029	―
	2017年 1月末日	2,406,116,831	―	13,046	―
	2月末日	2,379,448,325	―	13,153	―
	3月末日	2,403,813,571	―	13,044	―
	4月末日	2,592,595,374	―	13,201	―
	5月末日	2,410,659,275	―	13,479	―
	6月末日	2,292,131,906	―	13,852	―
	7月末日	2,176,295,632	―	13,882	―
	8月末日	2,210,884,743	―	13,816	―

開示資料

決算

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