三井住友・JPX日経400オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

【提出】: 2017/05/11 9:20
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月16日)	1,094,046,970	1,094,046,970	12,338	12,338
第2期	(平成28年 2月15日)	2,596,060,820	2,596,060,820	10,999	10,999
第3期	(平成29年 2月14日)	2,433,921,577	2,433,921,577	13,196	13,196
	平成28年 2月末日	2,666,318,172	―	11,074	―
	3月末日	2,698,352,771	―	11,560	―
	4月末日	2,696,928,017	―	11,512	―
	5月末日	2,866,109,524	―	11,828	―
	6月末日	2,723,370,375	―	10,695	―
	7月末日	2,778,172,955	―	11,294	―
	8月末日	2,736,942,597	―	11,362	―
	9月末日	2,563,853,985	―	11,337	―
	10月末日	2,608,778,379	―	11,948	―
	11月末日	2,555,323,792	―	12,605	―
	12月末日	2,276,435,147	―	13,029	―
	平成29年 1月末日	2,406,116,831	―	13,046	―
	2月末日	2,379,448,325	―	13,153	―

開示資料

決算

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