三井住友・JPX日経400オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/12 9:15
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 2月16日)	1,094,046,970	1,094,046,970	12,338	12,338
第2期	(平成28年 2月15日)	2,596,060,820	2,596,060,820	10,999	10,999
	平成27年 3月末日	1,233,024,400	―	13,158	―
	4月末日	1,372,554,220	―	13,527	―
	5月末日	1,432,843,082	―	14,183	―
	6月末日	1,569,714,534	―	13,809	―
	7月末日	2,010,934,211	―	14,036	―
	8月末日	2,220,295,331	―	12,946	―
	9月末日	2,316,668,468	―	11,921	―
	10月末日	2,556,282,339	―	13,211	―
	11月末日	2,580,633,361	―	13,421	―
	12月末日	2,680,850,710	―	13,161	―
	平成28年 1月末日	2,761,139,706	―	12,185	―
	2月末日	2,666,318,172	―	11,074	―
	3月末日	2,698,352,771	―	11,560	―

開示資料

決算

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