三井住友・JPX日経400オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

【提出】: 2016/11/11 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 2月15日)	2,596,060,820	2,596,060,820	10,999	10,999
	平成27年 8月末日	2,220,295,331	―	12,946	―
	9月末日	2,316,668,468	―	11,921	―
	10月末日	2,556,282,339	―	13,211	―
	11月末日	2,580,633,361	―	13,421	―
	12月末日	2,680,850,710	―	13,161	―
	平成28年 1月末日	2,761,139,706	―	12,185	―
	2月末日	2,666,318,172	―	11,074	―
	3月末日	2,698,352,771	―	11,560	―
	4月末日	2,696,928,017	―	11,512	―
	5月末日	2,866,109,524	―	11,828	―
	6月末日	2,723,370,375	―	10,695	―
	7月末日	2,778,172,955	―	11,294	―
	8月末日	2,736,942,597	―	11,362	―

開示資料

決算

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