有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成26年7月26日至平成27年1月26日)	第3期 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)
営業収益
受取利息	4,035	12,281
有価証券売買等損益	676,432,707	4,010,662,034
営業収益合計	676,436,742	4,010,674,315
営業費用
受託者報酬	1,233,801	3,645,425
委託者報酬	43,184,166	127,591,313
その他費用	278,714	316,257
営業費用合計	44,696,681	131,552,995
営業利益又は営業損失(△)	631,740,061	3,879,121,320
経常利益又は経常損失(△)	631,740,061	3,879,121,320
当期純利益又は当期純損失(△)	631,740,061	3,879,121,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,567,689	276,168,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	219,912,288	962,362,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	985,888,992	6,654,994,274
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	985,888,992	6,654,994,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,090,364	397,396,442
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,090,364	397,396,442
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	729,520,823	8,306,588,528
期末剰余金又は期末欠損金(△)	962,362,465	2,516,324,122