有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/26-2026/01/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2025年1月28日至 2025年7月25日	第24期自 2025年7月26日至 2026年1月26日
営業収益
受取利息	509,177	687,118
有価証券売買等損益	4,244,748,376	13,659,234,781
営業収益合計	4,245,257,553	13,659,921,899
営業費用
受託者報酬	13,807,036	15,267,203
委託者報酬	483,247,923	534,353,673
その他費用	825,122	902,651
営業費用合計	497,880,081	550,523,527
営業利益又は営業損失(△)	3,747,377,472	13,109,398,372
経常利益又は経常損失(△)	3,747,377,472	13,109,398,372
当期純利益又は当期純損失(△)	3,747,377,472	13,109,398,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△94,594,434	681,014,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,000,143,414	9,291,710,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,956,253	683,465,235
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,956,253	683,465,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	623,946,437	1,172,309,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	623,946,437	1,172,309,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,132,414,422	15,547,896,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,291,710,714	5,683,353,624