有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自2017年7月26日至2018年1月25日)	第9期 (自2018年1月26日至2018年7月25日)
営業収益
受取利息	1,169	1,063
有価証券売買等損益	10,940,915,726	△2,201,763,298
営業収益合計	10,940,916,895	△2,201,762,235
営業費用
支払利息	80,282	75,183
受託者報酬	13,048,436	12,040,883
委託者報酬	456,697,015	421,432,557
その他費用	792,385	759,122
営業費用合計	470,618,118	434,307,745
営業利益又は営業損失(△)	10,470,298,777	△2,636,069,980
経常利益又は経常損失(△)	10,470,298,777	△2,636,069,980
当期純利益又は当期純損失(△)	10,470,298,777	△2,636,069,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,518,071,667	△205,130,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,874,751,508	4,668,146,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,672,341	967,376,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,213,672,341	967,376,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,999,952,092	474,959,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,999,952,092	474,959,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,372,552,220	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,668,146,647	2,729,624,070