有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自平成27年1月27日至平成27年7月27日)	第4期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)
営業収益
受取利息	12,281	66,439
有価証券売買等損益	4,010,662,034	△8,420,881,397
営業収益合計	4,010,674,315	△8,420,814,958
営業費用
受託者報酬	3,645,425	16,585,195
委託者報酬	127,591,313	580,483,254
その他費用	316,257	963,438
営業費用合計	131,552,995	598,031,887
営業利益又は営業損失(△)	3,879,121,320	△9,018,846,845
経常利益又は経常損失(△)	3,879,121,320	△9,018,846,845
当期純利益又は当期純損失(△)	3,879,121,320	△9,018,846,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	276,168,967	136,668,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	962,362,465	2,516,324,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,654,994,274	1,698,698,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,654,994,274	1,698,698,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,396,442	596,591,514
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,396,442	596,591,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,306,588,528	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,516,324,122	△5,537,083,846