有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自平成27年7月28日至平成28年1月25日)	第5期 (自平成28年1月26日至平成28年7月25日)
営業収益
受取利息	66,439	4,393
有価証券売買等損益	△8,420,881,397	△124,678,985
営業収益合計	△8,420,814,958	△124,674,592
営業費用
支払利息	-	124,642
受託者報酬	16,585,195	25,544,907
委託者報酬	580,483,254	894,073,180
その他費用	963,438	1,420,956
営業費用合計	598,031,887	921,163,685
営業利益又は営業損失(△)	△9,018,846,845	△1,045,838,277
経常利益又は経常損失(△)	△9,018,846,845	△1,045,838,277
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,018,846,845	△1,045,838,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	136,668,023	△185,857,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,516,324,122	△5,537,083,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,698,698,414	1,051,988,516
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,051,988,516
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,698,698,414	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	596,591,514	3,301,182,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	596,591,514	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,301,182,531
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,537,083,846	△8,646,258,273