有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自2019年1月26日至2019年7月25日)	第12期 (自2019年7月26日至2020年1月27日)
営業収益
受取利息	1,989	1,747
有価証券売買等損益	3,384,136,122	3,169,738,103
営業収益合計	3,384,138,111	3,169,739,850
営業費用
支払利息	78,621	59,983
受託者報酬	11,125,665	10,671,254
委託者報酬	389,399,758	373,495,178
その他費用	698,349	675,630
営業費用合計	401,302,393	384,902,045
営業利益又は営業損失(△)	2,982,835,718	2,784,837,805
経常利益又は経常損失(△)	2,982,835,718	2,784,837,805
当期純利益又は当期純損失(△)	2,982,835,718	2,784,837,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	283,731,007	429,159,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,467,176,385	△3,277,891,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,864,719	632,318,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,864,719	632,318,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,684,971	40,314,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,684,971	40,314,407
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,277,891,926	△330,209,300