有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年7月28日至 2021年1月25日	第15期自 2021年1月26日至 2021年7月26日
営業収益
受取利息	1,731	179
有価証券売買等損益	9,196,816,997	△962,852,084
営業収益合計	9,196,818,728	△962,851,905
営業費用
支払利息	42,342	27,283
受託者報酬	8,400,240	6,632,743
委託者報酬	294,009,859	232,147,250
その他費用	559,355	470,046
営業費用合計	303,011,796	239,277,322
営業利益又は営業損失(△)	8,893,806,932	△1,202,129,227
経常利益又は経常損失(△)	8,893,806,932	△1,202,129,227
当期純利益又は当期純損失(△)	8,893,806,932	△1,202,129,227
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,462,249,362	△90,823,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	645,827,877	2,901,283,792
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,908,029	225,606,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,908,029	225,606,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	214,680,057	329,565,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	214,680,057	329,565,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,053,329,627	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,901,283,792	1,686,019,376