有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2021年1月26日至 2021年7月26日	第16期自 2021年7月27日至 2022年1月25日
営業収益
受取利息	179	1,302
有価証券売買等損益	△962,852,084	1,619,900,124
営業収益合計	△962,851,905	1,619,901,426
営業費用
支払利息	27,283	38,625
受託者報酬	6,632,743	6,769,270
委託者報酬	232,147,250	236,925,876
その他費用	470,046	477,596
営業費用合計	239,277,322	244,211,367
営業利益又は営業損失(△)	△1,202,129,227	1,375,690,059
経常利益又は経常損失(△)	△1,202,129,227	1,375,690,059
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,202,129,227	1,375,690,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△90,823,260	335,192,760
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,901,283,792	1,686,019,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,606,963	240,477,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,606,963	240,477,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,565,412	200,884,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,565,412	200,884,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,686,019,376	2,766,109,378