有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期 (自2019年7月26日至2020年1月27日)	第13期 (自2020年1月28日至2020年7月27日)
営業収益
受取利息	1,747	2,914
有価証券売買等損益	3,169,738,103	1,261,664,462
営業収益合計	3,169,739,850	1,261,667,376
営業費用
支払利息	59,983	44,256
受託者報酬	10,671,254	8,778,126
委託者報酬	373,495,178	307,236,121
その他費用	675,630	576,665
営業費用合計	384,902,045	316,635,168
営業利益又は営業損失(△)	2,784,837,805	945,032,208
経常利益又は経常損失(△)	2,784,837,805	945,032,208
当期純利益又は当期純損失(△)	2,784,837,805	945,032,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	429,159,037	△164,315,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,277,891,926	△330,209,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	632,318,265	56,744,071
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	632,318,265	56,744,071
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,314,407	190,055,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,314,407	190,055,036
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△330,209,300	645,827,877