有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自平成28年1月26日至平成28年7月25日)	第6期 (自平成28年7月26日至平成29年1月25日)
営業収益
受取利息	4,393	3,177
有価証券売買等損益	△124,678,985	8,398,957,206
営業収益合計	△124,674,592	8,398,960,383
営業費用
支払利息	124,642	144,530
受託者報酬	25,544,907	25,298,040
委託者報酬	894,073,180	885,432,969
その他費用	1,420,956	1,409,559
営業費用合計	921,163,685	912,285,098
営業利益又は営業損失(△)	△1,045,838,277	7,486,675,285
経常利益又は経常損失(△)	△1,045,838,277	7,486,675,285
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,045,838,277	7,486,675,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△185,857,865	997,060,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,537,083,846	△8,646,258,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,051,988,516	2,499,877,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,051,988,516	2,499,877,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,182,531	510,482,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,301,182,531	510,482,906
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,646,258,273	△167,249,338